Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898 |
15'523.71
EUR
01.10.2024 |
+13.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433 |
78'743.58
EUR
01.10.2024 |
+13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359 |
114.86
EUR
01.10.2024 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class A
LU0641745921 |
116.29
EUR
01.10.2024 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class AD
LU1278540098 |
96.96
EUR
01.10.2024 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class B
LU0641745681 |
128.99
EUR
01.10.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class BG
LU1481483334 |
103.97
EUR
01.10.2024 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class H-A USD
LU1278540171 |
122.60
USD
01.10.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
LU1278539918 |
125.81
USD
01.10.2024 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - MIURI Class I
LU0641746143 |
144.46
EUR
01.10.2024 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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