Echiquier Artificial Intelligence K

Dati di base

ISIN LU1819479939
Numero di valore 42196542
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier Artificial Intelligence K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.47 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 266.34 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 285.79 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 176.77 EUR 08.04.2025
NAV * 262.47 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'031'662'570
Attivo della classe *** 282'144'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.79% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -2.16% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -2.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +11.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +57.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +144.18% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +16.16% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.65%
Microsoft Corp 5.48%
Alphabet Inc Class A 5.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.82%
NVIDIA Corp 4.81%
Broadcom Inc 4.66%
Zscaler Inc 4.29%
Apple Inc 4.24%
Snowflake Inc Ordinary Shares 3.89%
MercadoLibre Inc 3.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)