ISIN | LU1819479939 |
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Numero di valore | 42196542 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier Artificial Intelligence K |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 272.62 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 269.99 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 272.62 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 176.77 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 272.62 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'067'763'285 | |
Attivo della classe *** | 303'126'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.91% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +10.57% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +14.54% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +38.94% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +32.82% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +84.29% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +108.74% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +40.69% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 7.11% | |
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Microsoft Corp | 7.01% | |
Zscaler Inc | 4.75% | |
NVIDIA Corp | 4.72% | |
Broadcom Inc | 4.41% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.22% | |
MercadoLibre Inc | 4.10% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares | 3.96% | |
Oracle Corp | 3.79% | |
Alphabet Inc Class A | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |