Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I

Dati di base

ISIN FR0011188259
Numero di valore 14933570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'418.62 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 3'411.34 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 3'418.62 EUR 19.01.2026
Min 52 settimani * 2'789.67 EUR 08.04.2025
NAV * 3'418.62 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'190'925'597
Attivo della classe *** 135'299'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.28% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.99% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +5.20% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +6.15% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +2.87% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +7.20% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +16.00% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +15.99% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +3.59% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPIE SA 4.27%
Diploma PLC 3.49%
Euronext NV 3.29%
BE Semiconductor Industries NV 3.11%
ASR Nederland NV 3.03%
Trelleborg AB Class B 2.93%
Moncler SpA 2.93%
Halma PLC 2.87%
Storebrand ASA 2.84%
Tele2 AB Class B 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 18.12.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)