| ISIN | FR0011188259 |
|---|---|
| Numero di valore | 14933570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
| Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
| Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'132.38 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'180.24 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'382.32 EUR | 14.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'132.38 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'286'618'139 | |
| Attivo della classe *** | 136'026'529 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -2.74% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -4.13% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | -3.45% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +0.51% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +11.54% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +8.68% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | -1.73% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diploma PLC | 4.23% | |
|---|---|---|
| LBPAM 3 Mois I | 3.80% | |
| SPIE SA | 3.77% | |
| Beijer Ref AB Class B | 3.69% | |
| Scout24 SE | 3.46% | |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 3.23% | |
| Alk-Abello AS Class B | 3.21% | |
| BE Semiconductor Industries NV | 3.17% | |
| Halma PLC | 3.13% | |
| ASM International NV | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |