ISIN | FR0011188259 |
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Numero di valore | 14933570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'256.41 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'286.29 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 3'292.33 EUR | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 2'560.47 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 3'256.41 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'733'558'148 | |
Attivo della classe *** | 217'832'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.69% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.67% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | -0.26% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +3.00% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +2.70% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +17.17% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +24.75% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -11.32% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +26.38% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LBPAM 3 Mois I | 6.92% | |
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Diploma PLC | 5.68% | |
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 4.86% | |
Euronext NV | 4.79% | |
Scout24 SE | 4.17% | |
AAK AB | 3.97% | |
SPIE SA | 3.86% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.49% | |
Diasorin SpA | 3.45% | |
Elis SA | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |