Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I

Dati di base

ISIN FR0011188259
Numero di valore 14933570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L’universo d’investimento è costituito dall’insieme delle società europee. L’obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'009.83 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 2'946.92 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 3'382.32 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 2'789.67 EUR 08.04.2025
NAV * 3'009.83 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'436'089'736
Attivo della classe *** 140'106'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.27% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.61% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.69% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.39% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +0.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -3.16% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +17.84% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Scout24 SE 5.39%
Euronext NV 5.33%
BioMerieux SA 4.58%
Diploma PLC 4.33%
IMCD NV 4.19%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento 4.17%
Beijer Ref AB Class B 3.78%
Rockwool AS Class B 3.77%
Halma PLC 3.73%
Alk-Abello AS Class B 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)