Echiquier World Next Leaders K

Dati di base

ISIN FR0013423357
Numero di valore 48212991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier World Next Leaders K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.59 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 102.22 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 121.86 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 92.56 EUR 09.04.2025
NAV * 102.59 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'990'148
Attivo della classe *** 11'927'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.29% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.01% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +4.03% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi -0.28% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi -3.20% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno -13.04% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni -4.02% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +0.90% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -56.06% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adyen NV 5.33%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.21%
Airtac International Group 4.90%
Veeva Systems Inc Class A 4.84%
Credicorp Ltd 4.79%
Grab Holdings Ltd Class A 4.76%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 4.52%
Cboe Global Markets Inc 4.48%
RB Global Inc 3.41%
Visional Inc Ordinary Shares 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 18.12.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)