ISIN | FR0013423357 |
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Numero di valore | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier World Next Leaders K |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.61 EUR | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.06 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 122.04 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.26 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 107.61 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'590'277 | |
Attivo della classe *** | 18'776'906 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.96% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.78% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -5.93% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -8.29% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -1.23% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -3.38% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +3.89% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -26.17% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | -1.02% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 5.08% | |
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The Cooper Companies Inc | 4.96% | |
Cboe Global Markets Inc | 4.93% | |
Steris PLC | 4.65% | |
Adyen NV | 4.50% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.30% | |
Datadog Inc Class A | 4.30% | |
The Trade Desk Inc Class A | 4.26% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.75% | |
Jollibee Foods Corp | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |