ISIN | FR0013423357 |
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Numero di valore | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier World Next Leaders K |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.67 EUR | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.14 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 122.04 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 101.67 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'747'821 | |
Attivo della classe *** | 16'397'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.10% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.41% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | -2.79% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -4.25% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | -11.37% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | -5.63% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | -8.46% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | -9.88% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | -44.15% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adyen NV | 4.52% | |
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Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.47% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.45% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.41% | |
Xero Ltd | 3.98% | |
Cboe Global Markets Inc | 3.88% | |
Credicorp Ltd | 3.85% | |
CyberArk Software Ltd | 3.80% | |
Yum Brands Inc | 3.58% | |
Visional Inc Ordinary Shares | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |