Echiquier World Next Leaders K

Dati di base

ISIN FR0013423357
Numero di valore 48212991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier World Next Leaders K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.57 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 106.92 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 122.04 EUR 05.12.2024
Min 52 settimani * 92.56 EUR 09.04.2025
NAV * 106.57 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'140'264
Attivo della classe *** 17'480'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.86% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.53% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +6.64% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -6.83% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -10.29% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +1.20% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni -1.30% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni -6.45% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni -29.61% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Steris PLC 4.97%
The Cooper Companies Inc 4.81%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 4.39%
Sysmex Corp 4.32%
RB Global Inc 4.28%
Adyen NV 4.16%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 4.00%
Xero Ltd 3.94%
Cboe Global Markets Inc 3.74%
Credicorp Ltd 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)