Echiquier World Next Leaders K

Dati di base

ISIN FR0013423357
Numero di valore 48212991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier World Next Leaders K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.37 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 109.78 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 112.72 EUR 02.04.2024
Min 52 settimani * 97.98 EUR 31.10.2023
NAV * 109.37 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'971'483
Attivo della classe *** 16'769'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.73% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +1.52% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +5.78% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi -2.97% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +4.41% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +3.72% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -50.03% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni -2.24% 02.01.2020
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.21%
The Cooper Companies Inc 5.00%
The Trade Desk Inc Class A 4.82%
Veeva Systems Inc Class A 4.49%
Cboe Global Markets Inc 4.37%
Jollibee Foods Corp 4.23%
NICE Ltd ADR 4.04%
Sysmex Corp 3.94%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 3.56%
Credicorp Ltd 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)