Echiquier World Next Leaders K

Dati di base

ISIN FR0013423357
Numero di valore 48212991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier World Next Leaders K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.01 EUR 16.12.2024
Prezzo precedente * 120.82 EUR 13.12.2024
Max 52 settimani * 122.04 EUR 05.12.2024
Min 52 settimani * 98.26 EUR 06.08.2024
NAV * 119.01 EUR 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'667'352
Attivo della classe *** 19'586'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.77% 29.12.2023
16.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.09% 29.12.2023
16.12.2024
1 mese +4.88% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi +10.79% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi +14.76% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +11.83% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +17.07% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni -36.18% 16.12.2021
16.12.2024
5 anni +6.37% 02.01.2020
16.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.15%
Cboe Global Markets Inc 5.07%
Veeva Systems Inc Class A 4.64%
Jollibee Foods Corp 4.26%
Datadog Inc Class A 4.22%
Credicorp Ltd 3.88%
Adyen NV 3.79%
Sysmex Corp 3.78%
The Trade Desk Inc Class A 3.69%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)