Echiquier World Next Leaders K

Dati di base

ISIN FR0013423357
Numero di valore 48212991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier World Next Leaders K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.13 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 96.25 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 122.04 EUR 05.12.2024
Min 52 settimani * 92.56 EUR 09.04.2025
NAV * 97.13 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'195'498
Attivo della classe *** 17'556'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.02% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.19% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -16.91% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -9.32% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -8.27% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -31.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -19.35% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Steris PLC 4.86%
The Cooper Companies Inc 4.81%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 4.70%
Sysmex Corp 4.36%
Adyen NV 3.90%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 3.83%
CyberArk Software Ltd 3.80%
Cboe Global Markets Inc 3.70%
Jollibee Foods Corp 3.67%
RB Global Inc 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)