Echiquier World Next Leaders K

Dati di base

ISIN FR0013423357
Numero di valore 48212991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier World Next Leaders K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.61 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 108.06 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 122.04 EUR 05.12.2024
Min 52 settimani * 98.26 EUR 06.08.2024
NAV * 107.61 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'590'277
Attivo della classe *** 18'776'906
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.96% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.78% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -5.93% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -8.29% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -1.23% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -3.38% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +3.89% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -26.17% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni -1.02% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.08%
The Cooper Companies Inc 4.96%
Cboe Global Markets Inc 4.93%
Steris PLC 4.65%
Adyen NV 4.50%
Grab Holdings Ltd Class A 4.30%
Datadog Inc Class A 4.30%
The Trade Desk Inc Class A 4.26%
Veeva Systems Inc Class A 3.75%
Jollibee Foods Corp 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)