ISIN | FR0013423357 |
---|---|
Numero di valore | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier World Next Leaders K |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.13 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.25 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 122.04 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 97.13 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'195'498 | |
Attivo della classe *** | 17'556'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -16.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -17.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -16.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -9.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -8.27% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -31.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -19.35% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Steris PLC | 4.86% | |
---|---|---|
The Cooper Companies Inc | 4.81% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.70% | |
Sysmex Corp | 4.36% | |
Adyen NV | 3.90% | |
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3.83% | |
CyberArk Software Ltd | 3.80% | |
Cboe Global Markets Inc | 3.70% | |
Jollibee Foods Corp | 3.67% | |
RB Global Inc | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |