Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L

Dati di base

ISIN CH1311299205
Numero di valore 131129920
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Svizzera
Telefono: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.96 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 104.01 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 106.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 97.78 CHF 07.04.2025
NAV * 103.96 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 103.80 CHF 02.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'928'978
Attivo della classe *** 1'239'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.37% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -1.35% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -0.57% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +3.96% 02.08.2024
02.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)