ISIN | CH1408986045 |
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Numero di valore | 140898604 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.25 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.82 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.40 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 108.25 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 108.11 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'490'186 | |
Attivo della classe *** | 444'912 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.81% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +8.25% |
22.04.2025 - 03.07.2025
22.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |