Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR
IE00B7TRTL43 |
281.15
EUR
15.08.2025 |
281.15
EUR
15.08.2025 |
+3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP
IE00B90YC864 |
220.08
GBP
15.08.2025 |
220.08
GBP
15.08.2025 |
+4.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD
IE00BHBF1B05 |
178.06
USD
15.08.2025 |
178.06
USD
15.08.2025 |
+4.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR
IE00BYNK3Z05 |
144.24
EUR
15.08.2025 |
144.24
EUR
15.08.2025 |
+3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund E EUR
IE00BF0VFZ78 |
156.88
EUR
15.08.2025 |
156.88
EUR
15.08.2025 |
+3.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR
IE00BD03RJ76 |
156.73
EUR
15.08.2025 |
156.73
EUR
15.08.2025 |
+3.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
IE00BD03RL98 |
100.71
GBP
15.08.2025 |
100.71
GBP
15.08.2025 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF
IE00BWCGWD65 |
1'506.07
CHF
15.08.2025 |
1'506.07
CHF
15.08.2025 |
+7.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR
IE00BWCGWH04 |
2'013.34
EUR
15.08.2025 |
2'013.34
EUR
15.08.2025 |
+9.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD
IE00BWCGWG96 |
1'000.45
USD
15.08.2025 |
1'000.45
USD
15.08.2025 |
+10.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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