DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD

Dati di base

ISIN LU1490785760
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Natixis Investment Managers International
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.38 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 99.35 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 99.74 EUR 23.08.2024
Min 52 settimani * 95.21 EUR 23.11.2023
NAV * 99.38 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.26% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.30% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +3.32% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)