DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD

Dati di base

ISIN LU1490785760
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Natixis Investment Managers International
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.92 EUR 25.08.2025
Prezzo precedente * 100.97 EUR 22.08.2025
Max 52 settimani * 100.98 EUR 20.08.2025
Min 52 settimani * 98.35 EUR 27.08.2024
NAV * 100.92 EUR 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.79% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +0.14% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +0.65% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +0.60% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +1.19% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +7.14% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +8.39% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +5.75% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)