DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD

Dati di base

ISIN LU1490785760
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Natixis Investment Managers International
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.69 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 100.70 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 101.00 EUR 27.08.2025
Min 52 settimani * 99.27 EUR 06.03.2025
NAV * 100.69 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.11% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.31% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +0.32% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi -0.05% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +0.93% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +4.64% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +8.12% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +4.78% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)