DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD

Dati di base

ISIN LU1490785760
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Natixis Investment Managers International
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.39 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 100.31 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 100.41 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 97.04 EUR 31.05.2024
NAV * 100.39 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.07% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.32% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.02% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.79% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.45% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +7.52% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +6.53% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +6.62% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)