ISIN | LU1490785760 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | Natixis Investment Managers International |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.39 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.31 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 100.41 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.04 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 100.39 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.66% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +0.32% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -0.02% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +0.79% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +3.45% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +7.52% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +6.53% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +6.62% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |