ISIN | LU0641745921 |
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Numero di valore | 14169951 |
Bloomberg Global ID | BBG005K028X9 |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ONE Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short Equity" e la sua strategia di investimento si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato azionario ma dipende essenzialmente dalla capacità del gestore degli investimenti di individuare titoli azionari aventi le caratteristiche utili a superare i rispettivi indici o indici di settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.57 EUR | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.52 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 117.81 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 113.27 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 114.57 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'184'339 | |
Attivo della classe *** | 26'244'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.43% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -1.33% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -1.64% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -1.86% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | -1.09% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +6.07% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +8.90% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +19.66% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 20.30% | |
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European Union 0% | 12.69% | |
European Stability Mechanism 0% | 10.16% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 10.15% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 9.73% | |
France (Republic Of) 0% | 7.58% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.22% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 5.62% | |
Long Gilt Future June 25 | 5.44% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 5.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |