DNCA INVEST - SERENITE PLUS A

Dati di base

ISIN LU1490785414
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Natixis Investment Managers International
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.01 EUR 15.07.2025
Prezzo precedente * 109.98 EUR 14.07.2025
Max 52 settimani * 110.01 EUR 15.07.2025
Min 52 settimani * 105.76 EUR 16.07.2024
NAV * 110.01 EUR 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 323'360'217
Attivo della classe *** 137'712'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.84% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.22% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +1.08% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +1.91% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +4.05% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +8.65% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +11.05% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +10.44% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money IC 7.58%
Euro Bobl Future Sept 25 4.05%
Spain (Kingdom of) 1% 2.89%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.72%
Spain (Kingdom of) 2.4% 1.62%
BNP Paribas SA 2.125% 1.62%
BNP Paribas SA 2.375% 1.57%
Soitec S.A. 0% 1.44%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 1.40%
AIB Group PLC 2.875% 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)