ISIN | LU1490785414 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | Natixis Investment Managers International |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.65 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.56 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.65 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 105.04 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 109.65 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 314'139'811 | |
Attivo della classe *** | 129'853'130 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.57% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +0.32% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +0.88% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +1.71% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +4.40% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +8.73% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +9.09% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +10.80% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 5.29% | |
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Spain (Kingdom of) 1% | 2.97% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.38% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.78% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.66% | |
Umicore S.A. 0% | 1.65% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 1.60% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 1.38% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 1.37% | |
Banco BPM S.p.A. 5% | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |