ISIN | LU1490785414 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | Natixis Investment Managers International |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.48 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.49 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.69 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.40 EUR | 15.03.2024 |
NAV * | 108.48 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 223'430'572 | |
Attivo della classe *** | 113'018'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.49% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.05% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +0.02% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +0.47% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +1.70% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +3.88% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +8.31% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +7.60% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +9.52% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 8.06% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.0065% | 3.23% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 2.75% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.86% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.65% | |
BNP Paribas SA 0.02375% | 1.48% | |
UniCredit S.p.A. 0.05375% | 1.46% | |
Umicore S.A. 0% | 1.33% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 0.02125% | 1.25% | |
Getlink SE 0.035% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.10% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |