DNCA INVEST - ONE Class AD

Dati di base

ISIN LU1278540098
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - ONE Class AD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.18 EUR 18.07.2025
Prezzo precedente * 96.13 EUR 17.07.2025
Max 52 settimani * 99.49 EUR 23.08.2024
Min 52 settimani * 92.51 EUR 07.04.2025
NAV * 96.18 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.77% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.46% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +0.40% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +3.16% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi -1.44% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno -2.28% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +1.87% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +11.38% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +15.37% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)