ISIN | LU1278540171 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ONE Class H-A USD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.67 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.82 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 124.19 USD | 18.12.2024 |
Min 52 settimani * | 119.80 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 120.67 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.73% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.03% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -1.36% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -2.33% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -1.84% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -0.29% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +7.76% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +12.98% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +26.00% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |