DNCA INVEST - ONE Class H-A USD

Dati di base

ISIN LU1278540171
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.85 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 125.31 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 126.09 USD 09.07.2025
Min 52 settimani * 119.80 USD 07.04.2025
NAV * 124.85 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -11.52% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.18% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +3.34% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +0.82% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +2.50% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +8.91% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +20.73% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +28.03% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)