DNCA INVEST - ONE Class H-A USD

Dati di base

ISIN LU1278540171
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.91 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 122.18 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 124.19 USD 18.12.2024
Min 52 settimani * 119.80 USD 07.04.2025
NAV * 121.91 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.73% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -9.15% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +0.89% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -0.41% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -1.72% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +0.72% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +9.28% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +14.74% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +28.66% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)