Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
96.91
CHF
25.09.2025 |
96.91
CHF
25.09.2025 |
96.91
CHF
25.09.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
235.45
CHF
25.09.2025 |
235.45
CHF
25.09.2025 |
235.45
CHF
25.09.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
180.79
CHF
25.09.2025 |
180.79
CHF
25.09.2025 |
180.79
CHF
25.09.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293 |
101.74
CHF
25.09.2025 |
101.74
CHF
25.09.2025 |
101.74
CHF
25.09.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
135.48
CHF
25.09.2025 |
135.48
CHF
25.09.2025 |
135.48
CHF
25.09.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.61
CHF
25.09.2025 |
99.61
CHF
25.09.2025 |
99.61
CHF
25.09.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
106.48
CHF
25.09.2025 |
106.48
CHF
25.09.2025 |
106.48
CHF
25.09.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
253.92
CHF
25.09.2025 |
253.92
CHF
25.09.2025 |
253.92
CHF
25.09.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
122.02
CHF
25.09.2025 |
122.02
CHF
25.09.2025 |
122.02
CHF
25.09.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
259.71
CHF
25.09.2025 |
259.71
CHF
25.09.2025 |
259.71
CHF
25.09.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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