Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438 |
108.84
EUR
25.09.2025 |
108.84
EUR
25.09.2025 |
108.84
EUR
25.09.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
117.38
CHF
25.09.2025 |
117.38
CHF
25.09.2025 |
117.38
CHF
25.09.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
104.53
CHF
25.09.2025 |
104.53
CHF
25.09.2025 |
104.53
CHF
25.09.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
109.53
CHF
25.09.2025 |
109.53
CHF
25.09.2025 |
109.53
CHF
25.09.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
170.45
USD
25.09.2025 |
170.45
USD
25.09.2025 |
170.45
USD
25.09.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
169.36
USD
25.09.2025 |
169.36
USD
25.09.2025 |
169.36
USD
25.09.2025 |
+11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
186.78
USD
25.09.2025 |
186.78
USD
25.09.2025 |
186.78
USD
25.09.2025 |
+12.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
181.89
USD
25.09.2025 |
181.89
USD
25.09.2025 |
181.89
USD
25.09.2025 |
+12.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
639.89
USD
25.09.2025 |
639.89
USD
25.09.2025 |
639.89
USD
25.09.2025 |
+20.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
92.99
EUR
25.09.2025 |
92.99
EUR
25.09.2025 |
92.99
EUR
25.09.2025 |
+19.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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