Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144 |
135.45
CHF
25.09.2025 |
135.45
CHF
25.09.2025 |
135.45
CHF
25.09.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
167.10
USD
25.09.2025 |
167.10
USD
25.09.2025 |
167.10
USD
25.09.2025 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
172.74
CHF
25.09.2025 |
172.74
CHF
25.09.2025 |
172.74
CHF
25.09.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
236.10
EUR
25.09.2025 |
236.10
EUR
25.09.2025 |
236.10
EUR
25.09.2025 |
-1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
191.50
CHF
25.09.2025 |
191.50
CHF
25.09.2025 |
191.50
CHF
25.09.2025 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052 |
213.98
USD
25.09.2025 |
213.98
USD
25.09.2025 |
213.98
USD
25.09.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
CH0023568022 |
500.70
CHF
25.09.2025 |
500.45
CHF
25.09.2025 |
500.95
CHF
25.09.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
111.61
CHF
25.09.2025 |
111.61
CHF
25.09.2025 |
111.61
CHF
25.09.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
82.52
CHF
25.09.2025 |
82.52
CHF
25.09.2025 |
82.52
CHF
25.09.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
109.99
CHF
25.09.2025 |
109.99
CHF
25.09.2025 |
109.99
CHF
25.09.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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