Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN

Dati di base

ISIN CH0584288580
Numero di valore 58428858
Bloomberg Global ID VOPEANC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.77 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 110.33 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 113.59 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.34 CHF 19.04.2024
NAV * 109.77 CHF 31.03.2025
Issue Price * 109.77 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 109.77 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'399'337
Attivo della classe *** 3'659'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.50% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.22% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.83% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.94% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.01% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -0.09% 31.03.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 23.46%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 8.77%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 7.73%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 7.69%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis 5.39%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 4.70%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 4.03%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 3.04%
Roche Holding AG 2.25%
Novartis AG Registered Shares 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)