ISIN | CH0487357052 |
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Numero di valore | 48735705 |
Bloomberg Global ID | VP3ADGU SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.46 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 208.79 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 210.52 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 161.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 210.46 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | 210.46 USD | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 210.46 USD | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'149'437 | |
Attivo della classe *** | 171'972'232 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.54% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.82% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.74% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +8.52% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +11.98% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +16.92% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +42.97% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +66.56% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +88.24% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.68% | |
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Microsoft Corp | 6.43% | |
Apple Inc | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.80% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Tesla Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.46% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |