Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE

Dati di base

ISIN CH0531753587
Numero di valore 53175358
Bloomberg Global ID VADUVEC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.50 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 191.01 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 203.39 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 155.23 CHF 08.04.2025
NAV * 191.50 CHF 25.09.2025
Issue Price * 191.50 CHF 25.09.2025
Redemption Price * 191.50 CHF 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'116'108
Attivo della classe *** 26'359'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.63% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +2.34% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +7.46% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +3.49% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +8.19% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +32.39% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +45.86% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +71.50% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.68%
Microsoft Corp 6.43%
Apple Inc 5.87%
Amazon.com Inc 3.80%
Broadcom Inc 2.15%
Tesla Inc 2.02%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Alphabet Inc Class C 1.69%
JPMorgan Chase & Co 1.46%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)