Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S

Dati di base

ISIN CH1240611561
Numero di valore 124061156
Bloomberg Global ID VARIODD SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.41 USD 22.01.2025
Prezzo precedente * 154.36 USD 21.01.2025
Max 52 settimani * 155.72 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 124.14 USD 31.01.2024
NAV * 155.41 USD 22.01.2025
Issue Price * 155.41 USD 22.01.2025
Redemption Price * 155.41 USD 22.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'481'994
Attivo della classe *** 7'353'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.69% 31.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.53% 31.12.2024
22.01.2025
1 mese +2.04% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi +4.79% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi +9.57% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno +24.81% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +56.76% 09.03.2023
22.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.04%
Microsoft Corp 6.26%
NVIDIA Corp 6.23%
Amazon.com Inc 3.56%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Tesla Inc 1.61%
Broadcom Inc 1.58%
Eli Lilly and Co 1.48%
JPMorgan Chase & Co 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)