Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S

Dati di base

ISIN CH1240611561
Numero di valore 124061156
Bloomberg Global ID VARIODD SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.30 USD 23.05.2025
Prezzo precedente * 148.38 USD 22.05.2025
Max 52 settimani * 156.12 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 126.22 USD 08.04.2025
NAV * 147.30 USD 23.05.2025
Issue Price * 147.30 USD 23.05.2025
Redemption Price * 147.30 USD 23.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'973'461
Attivo della classe *** 4'746'549
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.72% 31.12.2024
23.05.2025
Performance YTD (in CHF) -11.09% 31.12.2024
23.05.2025
1 mese +8.12% 23.04.2025
23.05.2025
3 mesi -3.03% 24.02.2025
23.05.2025
6 mesi -3.84% 25.11.2024
23.05.2025
1 anno +9.62% 23.05.2024
23.05.2025
2 anni +40.47% 23.05.2023
23.05.2025
3 anni +48.58% 09.03.2023
23.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.82%
NVIDIA Corp 5.72%
Microsoft Corp 5.62%
Amazon.com Inc 4.26%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Tesla Inc 2.23%
Alphabet Inc Class C 1.98%
Broadcom Inc 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.47%
Eli Lilly and Co 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)