ISIN | CH1240611561 |
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Numero di valore | 124061156 |
Bloomberg Global ID | VARIODD SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.22 USD | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.89 USD | 29.04.2025 |
Max 52 settimani * | 156.12 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 141.22 USD | 30.04.2025 |
Issue Price * | 141.22 USD | 30.04.2025 |
Redemption Price * | 141.22 USD | 30.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'973'461 | |
Attivo della classe *** | 4'746'549 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.78% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -14.21% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | -0.56% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | -8.64% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | -4.24% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +9.98% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +35.93% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +42.44% |
09.03.2023 - 30.04.2025
09.03.2023 30.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.82% | |
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NVIDIA Corp | 5.72% | |
Microsoft Corp | 5.62% | |
Amazon.com Inc | 4.26% | |
Alphabet Inc Class A | 2.28% | |
Tesla Inc | 2.23% | |
Alphabet Inc Class C | 1.98% | |
Broadcom Inc | 1.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.47% | |
Eli Lilly and Co | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |