ISIN | CH0023568022 |
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Numero di valore | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 519.10 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 514.47 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 526.71 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 438.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 519.10 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 518.84 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 519.36 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'151'057'694 | |
Attivo della classe *** | 1'151'057'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.67% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -0.59% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +3.49% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +9.47% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +10.13% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +13.37% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +18.01% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +32.69% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.97% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.87% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.07% | |
SGS AG | 5.07% | |
Straumann Holding AG | 4.97% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.88% | |
Belimo Holding AG | 3.96% | |
VAT Group AG | 3.94% | |
Swiss Prime Site AG | 3.82% | |
Helvetia Holding AG | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |