ISIN | CH0023568022 |
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Numero di valore | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 499.56 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 501.11 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 506.04 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 414.14 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 499.56 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 499.31 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 499.81 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'000'378'276 | |
Attivo della classe *** | 1'000'378'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.51% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.93% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +3.03% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +6.20% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +14.47% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +23.55% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -4.15% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +28.06% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.75% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.45% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.04% | |
SGS AG | 5.22% | |
Straumann Holding AG | 5.05% | |
VAT Group AG | 4.07% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.89% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.56% | |
Belimo Holding AG | 3.55% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |