ISIN | CH0023568022 |
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Numero di valore | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 470.86 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 470.11 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 518.80 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 444.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 470.86 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 470.62 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 471.09 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'060'123'428 | |
Attivo della classe *** | 1'060'123'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.85% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.88% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -4.75% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -5.47% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.44% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -1.61% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -5.75% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +25.94% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.43% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.36% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.35% | |
SGS AG | 5.31% | |
Straumann Holding AG | 4.99% | |
Swiss Prime Site AG | 3.94% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.88% | |
VAT Group AG | 3.65% | |
PSP Swiss Property AG | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |