Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A

Dati di base

ISIN CH0023568022
Numero di valore 2356802
Bloomberg Global ID PICHMID SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 498.87 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 506.80 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 518.80 CHF 21.02.2025
Min 52 settimani * 464.15 CHF 17.04.2024
NAV * 498.87 CHF 31.03.2025
Issue Price * 498.62 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 499.12 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'067'896'527
Attivo della classe *** 1'067'896'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.99% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.99% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.91% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.12% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +5.04% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -1.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +38.74% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.96%
Schindler Holding AG Non Voting 6.92%
SGS AG 6.07%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.66%
Straumann Holding AG 5.25%
Julius Baer Gruppe AG 5.19%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.96%
Swiss Prime Site AG 3.74%
PSP Swiss Property AG 3.37%
Georg Fischer AG 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)