Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.31
SGD
23.09.2025 |
107.31
SGD
23.09.2025 |
107.31
SGD
23.09.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.84
SGD
23.09.2025 |
106.84
SGD
23.09.2025 |
106.84
SGD
23.09.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2'175.37
USD
23.09.2025 |
2'175.37
USD
23.09.2025 |
2'175.37
USD
23.09.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
104.05
USD
23.09.2025 |
104.05
USD
23.09.2025 |
104.05
USD
23.09.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1'173.64
USD
23.09.2025 |
1'173.64
USD
23.09.2025 |
1'173.64
USD
23.09.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1'299.54
USD
23.09.2025 |
1'299.54
USD
23.09.2025 |
1'299.54
USD
23.09.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1'283.09
USD
23.09.2025 |
1'283.09
USD
23.09.2025 |
1'283.09
USD
23.09.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6'375'743.71
USD
23.09.2025 |
6'375'743.71
USD
23.09.2025 |
6'375'743.71
USD
23.09.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2'090.22
USD
23.09.2025 |
2'090.22
USD
23.09.2025 |
2'090.22
USD
23.09.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1'161.04
USD
23.09.2025 |
1'161.04
USD
23.09.2025 |
1'161.04
USD
23.09.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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