UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0395209157
Numero di valore 4731720
Bloomberg Global ID UBSMUK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'331'896.04 USD 28.07.2025
Prezzo precedente * 6'329'898.28 USD 25.07.2025
Max 52 settimani * 6'331'896.04 USD 28.07.2025
Min 52 settimani * 6'056'011.01 USD 29.07.2024
NAV * 6'331'896.04 USD 28.07.2025
Issue Price * 6'331'896.04 USD 28.07.2025
Redemption Price * 6'331'896.04 USD 28.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'242'589'602
Attivo della classe *** 179'339'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.36% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +0.29% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +1.04% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +2.09% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +4.56% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +10.33% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +14.82% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +15.06% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 221'138.94
ADDI Date 28.07.2025

10 posizioni principali ***

Time 4.34 5.89%
Caisse des Depots et Consignations 0% 2.34%
Bred Banque Populaire 0% 2.09%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.94%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.92%
Time 4.32 1.89%
Time 4.30 1.89%
Erste Abwicklungsanstalt 0% 1.88%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.87%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)