UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0395210163
Numero di valore 4731729
Bloomberg Global ID UBSMUUI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'130.44 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'130.32 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'130.44 USD 21.11.2024
Min 52 settimani * 1'071.00 USD 23.11.2023
NAV * 1'130.44 USD 21.11.2024
Issue Price * 1'130.44 USD 21.11.2024
Redemption Price * 1'130.44 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'938'020'711
Attivo della classe *** 3'382'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.58% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +12.36% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +13.04% 02.03.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 5.33 6.18%
Time 5.28 2.81%
BNP Paribas SA 0% 2.78%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.02%
ING Bank N.V. 0% 1.68%
Belfius Bank SA/NV 0% 1.68%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 1.67%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.67%
Danske Bank A/S 0% 1.65%
Bayerische Landesbank 0% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)