ISIN | LU0395210247 |
---|---|
Numero di valore | 4731730 |
Bloomberg Global ID | UBSMIXA LX |
Nome del fondo | USD I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'257.99 USD | 31.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'257.81 USD | 30.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'257.99 USD | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'193.12 USD | 02.01.2024 |
NAV * | 1'257.99 USD | 31.12.2024 |
Issue Price * | 1'257.99 USD | 31.12.2024 |
Redemption Price * | 1'257.99 USD | 31.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'752'543'297 | |
Attivo della classe *** | 54'576'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.39% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mesi | +1.17% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mesi | +2.64% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 anno | +5.44% |
02.01.2024 - 31.12.2024
02.01.2024 31.12.2024 |
2 anni | +11.18% |
02.01.2023 - 31.12.2024
02.01.2023 31.12.2024 |
3 anni | +13.05% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 anni | +14.36% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 37.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.12.2024 |
Time 4.83 | 5.84% | |
---|---|---|
Time 4.80 | 3.17% | |
BNP Paribas SA 0% | 2.54% | |
Asian Development Bank Ecp 0.00000% 09.10.24-08.11.24 | 2.54% | |
Municipality Finance-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-08.11.24 | 2.33% | |
Agence Centrale Organsm-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-12.11.24 | 2.03% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 0% | 1.76% | |
ING Bank N.V. 0% | 1.75% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 1.65% | |
Societe Generale S.A. 0% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |