ISIN | LU0395210247 |
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Numero di valore | 4731730 |
Bloomberg Global ID | UBSMIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'290.12 USD | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'289.71 USD | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'290.12 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'230.95 USD | 29.07.2024 |
NAV * | 1'290.12 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | 1'290.12 USD | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 1'290.12 USD | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'242'589'602 | |
Attivo della classe *** | 33'531'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.55% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.24% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +0.31% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +1.10% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +2.21% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +4.81% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +10.86% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +15.65% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +16.24% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 37.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.07.2025 |
Time 4.34 | 5.89% | |
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Caisse des Depots et Consignations 0% | 2.34% | |
Bred Banque Populaire 0% | 2.09% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 1.94% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.92% | |
Time 4.30 | 1.89% | |
Time 4.32 | 1.89% | |
Erste Abwicklungsanstalt 0% | 1.88% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 1.87% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |