USD INSTITUTIONAL-acc

Dati di base

ISIN LU0395209405
Numero di valore 4731723
Bloomberg Global ID UBSMUIA LX
Nome del fondo USD INSTITUTIONAL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'243.52 USD 31.12.2024
Prezzo precedente * 1'243.37 USD 30.12.2024
Max 52 settimani * 1'243.52 USD 31.12.2024
Min 52 settimani * 1'181.45 USD 02.01.2024
NAV * 1'243.52 USD 31.12.2024
Issue Price * 1'243.52 USD 31.12.2024
Redemption Price * 1'243.52 USD 31.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'752'543'297
Attivo della classe *** 2'535'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.38% 02.12.2024
31.12.2024
3 mesi +1.13% 30.09.2024
31.12.2024
6 mesi +2.56% 01.07.2024
31.12.2024
1 anno +5.25% 02.01.2024
31.12.2024
2 anni +10.79% 02.01.2023
31.12.2024
3 anni +12.47% 31.12.2021
31.12.2024
5 anni +13.44% 31.12.2019
31.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 42.05
ADDI Date 31.12.2024

10 posizioni principali ***

Time 4.83 5.84%
Time 4.80 3.17%
BNP Paribas SA 0% 2.54%
Asian Development Bank Ecp 0.00000% 09.10.24-08.11.24 2.54%
Municipality Finance-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-08.11.24 2.33%
Agence Centrale Organsm-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-12.11.24 2.03%
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 0% 1.76%
ING Bank N.V. 0% 1.75%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.65%
Societe Generale S.A. 0% 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)