UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2654104566
Numero di valore 128415354
Bloomberg Global ID UBSMNYS LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.37 SGD 16.01.2025
Prezzo precedente * 105.35 SGD 15.01.2025
Max 52 settimani * 105.37 SGD 16.01.2025
Min 52 settimani * 101.85 SGD 18.01.2024
NAV * 105.37 SGD 16.01.2025
Issue Price * 105.37 SGD 16.01.2025
Redemption Price * 105.37 SGD 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'119'219'566
Attivo della classe *** 11'865'343
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.40% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.25% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +0.77% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +1.60% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +3.48% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +5.10% 28.08.2023
16.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 4.34 6.40%
Time 4.30 3.73%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 2.65%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 2.11%
Bred Banque Populaire 0% 2.10%
BNP Paribas SA 0% 2.10%
DZ Privatbank SA 0% 2.09%
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 0% 1.86%
ING Bank N.V. 0% 1.85%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)