Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240794385 |
86.53
USD
22.09.2025 |
86.53
USD
22.09.2025 |
86.53
USD
22.09.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240794468 |
186.86
USD
22.09.2025 |
186.86
USD
22.09.2025 |
186.86
USD
22.09.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240794542 |
116.59
USD
22.09.2025 |
116.59
USD
22.09.2025 |
116.59
USD
22.09.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2209017263 |
97.47
USD
22.09.2025 |
97.47
USD
22.09.2025 |
97.47
USD
22.09.2025 |
+10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2209017347 |
144.74
USD
22.09.2025 |
144.74
USD
22.09.2025 |
144.74
USD
22.09.2025 |
+10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist
LU1038902414 |
62.76
EUR
22.09.2025 |
62.76
EUR
22.09.2025 |
62.76
EUR
22.09.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc
LU1038902331 |
155.98
EUR
22.09.2025 |
155.98
EUR
22.09.2025 |
155.98
EUR
22.09.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist
LU1240794625 |
71.93
EUR
22.09.2025 |
71.93
EUR
22.09.2025 |
71.93
EUR
22.09.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
LU1240794898 |
155.40
EUR
22.09.2025 |
155.40
EUR
22.09.2025 |
155.40
EUR
22.09.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
LU2209017693 |
89.50
EUR
22.09.2025 |
89.50
EUR
22.09.2025 |
89.50
EUR
22.09.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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