UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist

Dati di base

ISIN LU1240794542
Numero di valore 28334252
Bloomberg Global ID UEGQMDU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.75 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 109.90 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 111.32 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.37 USD 16.11.2023
NAV * 109.75 USD 13.11.2024
Issue Price * 109.75 USD 13.11.2024
Redemption Price * 109.75 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'349'213
Attivo della classe *** 455'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.38% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.08% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -1.20% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.69% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.59% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +13.35% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +22.39% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +5.56% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +16.46% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.75%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.34%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.58%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.46%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.63%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.39%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 0.35%
Galaxy Finco Ltd 0% 0.33%
Golden Goose SpA 0% 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)