ISIN | LU1240794625 |
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Numero di valore | 28322591 |
Bloomberg Global ID | UEGQ8EU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.20 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 70.96 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 72.17 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 65.17 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 70.20 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 70.43 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 70.43 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'166'964 | |
Attivo della classe *** | 2'207'416 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.22% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.18% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -2.73% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.07% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.37% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +6.53% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +16.79% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +8.57% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +19.56% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 19.01% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 18.47% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.49% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.17% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.65% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.38% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.38% | |
Golden Goose SpA 7.898% | 0.32% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 0.31% | |
TVL Finance PLC 10.25% | 0.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |