UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2209017347
Numero di valore 56106661
Bloomberg Global ID UBIEUHA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.76 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 152.78 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 152.97 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 128.14 USD 09.04.2025
NAV * 152.76 USD 08.01.2026
Issue Price * 152.76 USD 08.01.2026
Redemption Price * 152.76 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 465'686'082
Attivo della classe *** 235'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.42% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.56% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.78% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.46% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.60% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +27.94% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +41.38% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +40.92% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.47%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 14.60%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 14.50%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 13.93%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 5.20%
ZF Europe Finance B.V. 7% 0.43%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.37%
Altice France SAS 7.25% 0.36%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.36%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)