UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2209017347
Numero di valore 56106661
Bloomberg Global ID UBIEUHA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.09 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 135.54 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 137.54 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 122.31 USD 16.04.2024
NAV * 134.09 USD 03.04.2025
Issue Price * 134.53 USD 03.04.2025
Redemption Price * 134.53 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 414'979'167
Attivo della classe *** 634'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.81% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.51% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.59% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +3.26% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +8.43% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +21.16% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +19.89% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +34.09% 15.09.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.01%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.47%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.49%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.17%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.38%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.31%
TVL Finance PLC 10.25% 0.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)