UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU2209017693
Numero di valore 56106980
Bloomberg Global ID UBAIEQE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.28 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 88.22 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 89.70 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 80.87 EUR 16.04.2024
NAV * 87.28 EUR 03.04.2025
Issue Price * 87.57 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 87.57 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 384'166'964
Attivo della classe *** 6'435'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.70% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.13% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.48% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.74% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +17.24% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +12.17% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +23.63% 15.09.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.01%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.47%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.49%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.17%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.38%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.31%
TVL Finance PLC 10.25% 0.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)