UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU2209017693
Numero di valore 56106980
Bloomberg Global ID UBAIEQE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.07 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 89.71 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 90.12 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 78.49 EUR 09.04.2025
NAV * 90.07 EUR 18.12.2025
Issue Price * 90.07 EUR 18.12.2025
Redemption Price * 90.07 EUR 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 396'731'479
Attivo della classe *** 3'437'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.08% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +11.07% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +1.89% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +2.50% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +5.55% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +11.61% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +21.65% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +32.72% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +28.31% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.48%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 14.15%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.09%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 14.09%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 5.10%
ZF Europe Finance B.V. 7% 0.37%
Altice France SAS 7.25% 0.36%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.36%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.36%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)