UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU2209017693
Numero di valore 56106980
Bloomberg Global ID UBAIEQE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.96 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 89.02 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 89.59 EUR 10.06.2025
Min 52 settimani * 80.53 EUR 05.08.2024
NAV * 88.96 EUR 30.06.2025
Issue Price * 88.96 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 88.96 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 380'904'183
Attivo della classe *** 3'378'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.36% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.74% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.15% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +3.16% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +6.59% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +8.92% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +19.57% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +30.10% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +28.57% 15.09.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 19.12%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.56%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 15.05%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.06%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.52%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.42%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.36%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.34%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.33%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)