UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU2209017693
Numero di valore 56106980
Bloomberg Global ID UBAIEQE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.47 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 89.58 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 89.83 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 80.92 EUR 28.02.2024
NAV * 89.47 EUR 20.02.2025
Issue Price * 89.25 EUR 20.02.2025
Redemption Price * 89.25 EUR 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 401'313'298
Attivo della classe *** 6'490'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.14% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.47% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +2.82% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +4.84% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +5.47% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +10.71% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +17.73% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +14.70% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +25.88% 15.09.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.77%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 17.57%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.21%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.02%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.66%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.39%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.33%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)