UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU1038902414
Numero di valore 23755278
Bloomberg Global ID UEGIPED LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.36 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 64.37 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 64.44 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 55.27 EUR 09.04.2025
NAV * 64.36 EUR 08.01.2026
Issue Price * 64.36 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 64.36 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 396'513'071
Attivo della classe *** 104'893'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.37% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.31% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.78% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +21.12% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +29.19% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +8.01% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.47%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 14.60%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 14.50%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 13.93%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 5.20%
ZF Europe Finance B.V. 7% 0.43%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.37%
Altice France SAS 7.25% 0.36%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.36%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.77%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)