Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Flexible Bond F CHF Acc Hdg
LU0992631308 |
1'115.15
CHF
26.09.2024 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc
LU0992631217 |
1'206.21
EUR
26.09.2024 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF Acc Hdg
LU0807689822 |
116.19
CHF
26.09.2024 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc
LU0336083497 |
1'520.32
EUR
26.09.2024 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Ydis
LU0807690168 |
99.58
EUR
26.09.2024 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
LU0807690085 |
141.74
USD
26.09.2024 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
LU0992630755 |
133.96
CHF
26.09.2024 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
LU0992630599 |
144.96
EUR
26.09.2024 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc
LU1966631001 |
198.80
EUR
26.09.2024 |
+19.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc
LU2004385667 |
203.31
EUR
26.09.2024 |
+20.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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