CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu

Dati di base

ISIN LU1190404183
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
Offerente del fondo CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefono: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Offerente del fondo CompAM FUND
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'331.12 EUR 05.01.2026
Prezzo precedente * 1'311.63 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 1'331.12 EUR 05.01.2026
Min 52 settimani * 964.43 EUR 08.04.2025
NAV * 1'331.12 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.93% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +4.65% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +5.35% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +18.49% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +19.17% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +36.31% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +19.85% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni -7.88% 19.04.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)