CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I Accu

Dati di base

ISIN LU1190404696
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'029.73 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 1'029.20 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 1'083.14 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 890.57 USD 26.10.2023
NAV * 1'029.73 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.03% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.43% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.04% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -1.09% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +4.49% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +5.46% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +6.97% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -27.91% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -28.90% 19.04.2021
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)