Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
148.33
EUR
18.09.2025 |
148.33
EUR
18.09.2025 |
148.33
EUR
18.09.2025 |
+16.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
228.97
EUR
18.09.2025 |
228.97
EUR
18.09.2025 |
228.97
EUR
18.09.2025 |
+17.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
207.89
EUR
18.09.2025 |
207.89
EUR
18.09.2025 |
207.89
EUR
18.09.2025 |
+14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
248.19
GBP
18.09.2025 |
248.19
GBP
18.09.2025 |
248.19
GBP
18.09.2025 |
+18.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
194.83
GBP
18.09.2025 |
194.83
GBP
18.09.2025 |
194.83
GBP
18.09.2025 |
+15.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
248.96
USD
18.09.2025 |
248.96
USD
18.09.2025 |
248.96
USD
18.09.2025 |
+16.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
214.89
USD
18.09.2025 |
214.89
USD
18.09.2025 |
214.89
USD
18.09.2025 |
+16.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
172.45
USD
18.09.2025 |
172.45
USD
18.09.2025 |
172.45
USD
18.09.2025 |
+19.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
164.47
USD
18.09.2025 |
164.47
USD
18.09.2025 |
164.47
USD
18.09.2025 |
+19.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
221.43
USD
18.09.2025 |
221.43
USD
18.09.2025 |
221.43
USD
18.09.2025 |
+19.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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