UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1520716801
Numero di valore 34525921
Bloomberg Global ID ULTTUFA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.49 USD 30.07.2025
Prezzo precedente * 236.13 USD 29.07.2025
Max 52 settimani * 236.49 USD 30.07.2025
Min 52 settimani * 183.46 USD 08.04.2025
NAV * 236.49 USD 30.07.2025
Issue Price * 236.49 USD 30.07.2025
Redemption Price * 236.49 USD 30.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'192'591'047
Attivo della classe *** 269'002'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.59% 31.12.2024
30.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.76% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +2.94% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +15.45% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +6.93% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +14.30% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +22.10% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +38.74% 01.08.2022
30.07.2025
5 anni +74.72% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.68
ADDI Date 30.07.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.93%
NVIDIA Corp 5.50%
Alphabet Inc Class A 3.23%
Bank of Ireland Group PLC 3.04%
Broadcom Inc 2.88%
AGCO Corp 2.77%
Cadence Design Systems Inc 2.73%
DexCom Inc 2.55%
Capital One Financial Corp 2.55%
Danone SA 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)