UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU2080290617
Numero di valore 50964654
Bloomberg Global ID UBTTUFU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.48 USD 24.01.2025
Prezzo precedente * 151.67 USD 23.01.2025
Max 52 settimani * 151.67 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 132.62 USD 05.08.2024
NAV * 151.48 USD 24.01.2025
Issue Price * 151.43 USD 24.01.2025
Redemption Price * 151.43 USD 24.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'061'007'053
Attivo della classe *** 932'139'989
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 31.12.2024
24.01.2025
Performance YTD (in CHF) +4.80% 31.12.2024
24.01.2025
1 mese +3.41% 24.12.2024
24.01.2025
3 mesi +2.78% 24.10.2024
24.01.2025
6 mesi +6.67% 24.07.2024
24.01.2025
1 anno +11.83% 24.01.2024
24.01.2025
2 anni +25.14% 24.01.2023
24.01.2025
3 anni +16.78% 24.01.2022
24.01.2025
5 anni +49.61% 24.01.2020
24.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.45%
NVIDIA Corp 5.17%
Take-Two Interactive Software Inc 3.94%
Apollo Global Management Inc Class A 3.31%
Cadence Design Systems Inc 2.98%
Bristol-Myers Squibb Co 2.86%
ServiceNow Inc 2.86%
Bank of Ireland Group PLC 2.84%
UnitedHealth Group Inc 2.72%
Broadcom Inc 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)