ISIN | LU2080290617 |
---|---|
Numero di valore | 50964654 |
Bloomberg Global ID | UBTTUFU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.52 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 148.07 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 150.04 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 125.77 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 147.52 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 147.52 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 147.52 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'240'678'260 | |
Attivo della classe *** | 932'177'162 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.18% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.38% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -1.57% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +5.92% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.18% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +16.85% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +26.70% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +1.33% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +47.52% |
23.12.2019 - 14.11.2024
23.12.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.61% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.79% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.64% | |
ServiceNow Inc | 3.29% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.19% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.09% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.88% | |
Broadcom Inc | 2.78% | |
St James's Place PLC | 2.62% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.70% |
---|---|
Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |