UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist

Dati di base

ISIN LU1626163403
Numero di valore 36954862
Bloomberg Global ID ULTTFDI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.62 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 190.26 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 192.23 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 160.01 USD 16.11.2023
NAV * 189.62 USD 14.11.2024
Issue Price * 189.62 USD 14.11.2024
Redemption Price * 189.62 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'240'678'260
Attivo della classe *** 85'524'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.29% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.61% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.78% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +6.99% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.77% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +17.94% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +27.74% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +7.16% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +62.15% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.61%
NVIDIA Corp 4.79%
Apollo Global Management Inc Class A 3.64%
ServiceNow Inc 3.29%
Take-Two Interactive Software Inc 3.19%
UnitedHealth Group Inc 3.09%
Bristol-Myers Squibb Co 2.88%
Broadcom Inc 2.78%
St James's Place PLC 2.62%
Cadence Design Systems Inc 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)