ISIN | LU1599408454 |
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Numero di valore | 36446892 |
Bloomberg Global ID | ULTTIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.07 USD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 190.47 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 191.16 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 150.93 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 188.07 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | 187.99 USD | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 187.99 USD | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'833'656'453 | |
Attivo della classe *** | 37'472'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.15% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.78% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +3.27% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.42% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +3.47% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +17.35% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +38.77% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +7.73% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +61.32% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
Microsoft Corp | 5.09% | |
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NVIDIA Corp | 4.16% | |
ServiceNow Inc | 3.17% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.16% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.11% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.76% | |
AstraZeneca PLC | 2.70% | |
Globe Life Inc | 2.66% | |
Broadcom Inc | 2.59% | |
Koninklijke Philips NV | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |