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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
106.52 CHF
20.06.2025
+0.15%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
116.90 EUR
20.06.2025
+1.28%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
117.05 GBP
20.06.2025
+2.16%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
LU1200253257
Q
139.48 USD
20.06.2025
+2.21%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A CHF
LU1200253760
Q
108.50 CHF
20.06.2025
+0.23%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR
LU1200253687
Q
118.74 EUR
20.06.2025
+1.36%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
LU1200254065
124.31 USD
20.06.2025
+2.30%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF
LU1635380592
96.40 CHF
20.06.2025
-0.01%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR
LU1635380246
103.91 EUR
20.06.2025
+1.13%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Technology Opportunities Fund Internal A USD
LU2949620269
Q
106.14 USD
20.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura