ISIN | LU2004385667 |
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Numero di valore | 48131550 |
Bloomberg Global ID | CAGCFEA LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.39 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 209.49 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 209.49 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 163.27 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 209.39 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 532'630'913 | |
Attivo della classe *** | 87'817'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.60% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.77% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.71% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +6.07% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +8.09% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +28.06% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +47.47% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +16.31% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +79.06% |
02.01.2020 - 14.11.2024
02.01.2020 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.57% | |
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NVIDIA Corp | 5.99% | |
Procter & Gamble Co | 5.53% | |
Colgate-Palmolive Co | 4.89% | |
S&P Global Inc | 4.26% | |
Mastercard Inc Class A | 4.02% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.79% | |
SAP SE | 3.51% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.51% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |