Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU2004385667
Numero di valore 48131550
Bloomberg Global ID CAGCFEA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.41 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 193.42 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 218.33 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 187.26 EUR 19.04.2024
NAV * 192.41 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 564'491'869
Attivo della classe *** 104'642'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.37% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.72% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -9.13% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -7.37% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -4.95% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -0.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +25.23% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +21.15% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +36.35% 22.02.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.81%
Colgate-Palmolive Co 4.77%
Procter & Gamble Co 4.59%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.85%
Novo Nordisk AS Class B 3.63%
Amazon.com Inc 3.60%
ASML Holding NV 2.80%
Eli Lilly and Co 2.65%
S&P Global Inc 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)