| ISIN | LU2004385667 |
|---|---|
| Numero di valore | 48131550 |
| Bloomberg Global ID | CAGCFEA LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 200.81 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 200.53 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 218.33 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 175.45 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 200.81 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 445'916'360 | |
| Attivo della classe *** | 91'208'390 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.33% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.62% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.14% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -1.82% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +6.85% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -1.39% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +30.21% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +42.46% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +42.30% |
22.02.2021 - 30.10.2025
22.02.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.61% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 4.65% | |
| Colgate-Palmolive Co | 4.39% | |
| Procter & Gamble Co | 4.09% | |
| NVIDIA Corp | 3.89% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.45% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.44% | |
| S&P Global Inc | 3.30% | |
| Unilever PLC | 3.23% | |
| L'Oreal SA | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |