Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU2004385667
Numero di valore 48131550
Bloomberg Global ID CAGCFEA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.06 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 201.82 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 204.13 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 152.82 EUR 27.10.2023
NAV * 201.06 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 549'884'289
Attivo della classe *** 97'860'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.68% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +20.21% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese -0.68% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +0.93% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +4.17% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +27.09% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +46.29% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +24.29% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +71.93% 02.01.2020
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.87%
Colgate-Palmolive Co 6.66%
Procter & Gamble Co 6.35%
Novo Nordisk AS Class B 5.69%
S&P Global Inc 5.28%
L'Oreal SA 4.17%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.08%
Mastercard Inc Class A 3.72%
Intercontinental Exchange Inc 3.69%
SAP SE 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)