Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992625839
Numero di valore 22756576
Bloomberg Global ID CARPIFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.54 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 242.44 EUR 23.06.2025
Max 52 settimani * 257.22 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 207.04 EUR 22.04.2025
NAV * 245.54 EUR 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'641'027
Attivo della classe *** 135'146'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.42% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.86% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese +2.52% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +4.47% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +0.02% 24.12.2024
24.06.2025
1 anno +5.96% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +40.98% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +53.17% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +68.29% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
NVIDIA Corp 5.62%
Amazon.com Inc 4.61%
Alphabet Inc Class A 4.51%
McKesson Corp 3.06%
Cencora Inc 2.94%
MercadoLibre Inc 2.44%
SK Hynix Inc 2.42%
Centene Corp 2.24%
S&P Global Inc 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)