ISIN | LU0992625839 |
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Numero di valore | 22756576 |
Bloomberg Global ID | CARPIFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.52 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 225.55 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 236.70 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 171.92 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 225.52 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'404'542 | |
Attivo della classe *** | 168'233'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.57% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.21% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +0.02% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -1.72% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.47% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +23.36% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +35.28% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +12.77% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +75.22% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 6.50% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.49% | |
Alphabet Inc Class A | 6.28% | |
Amazon.com Inc | 6.22% | |
Microsoft Corp | 4.11% | |
Schlumberger Ltd | 3.94% | |
Hermes International SA | 3.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.25% | |
Cencora Inc | 3.06% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |