Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992625839
Numero di valore 22756576
Bloomberg Global ID CARPIFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 273.12 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 270.01 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 273.12 EUR 02.10.2025
Min 52 settimani * 207.04 EUR 22.04.2025
NAV * 273.12 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'489'681
Attivo della classe *** 151'505'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.81% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.15% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +6.29% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +10.41% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +20.55% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +20.41% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +53.01% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +72.96% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +71.33% 05.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Alphabet Inc Class A 5.94%
NVIDIA Corp 5.49%
Amazon.com Inc 4.60%
Cencora Inc 2.63%
McKesson Corp 2.62%
SK Hynix Inc 2.60%
UBS Group AG Registered Shares 2.39%
S&P Global Inc 2.28%
MercadoLibre Inc 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)