ISIN | LU0992625839 |
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Numero di valore | 22756576 |
Bloomberg Global ID | CARPIFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 245.54 EUR | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 242.44 EUR | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 257.22 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 207.04 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 245.54 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'641'027 | |
Attivo della classe *** | 135'146'169 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.42% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | +2.52% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +4.47% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +0.02% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +5.96% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +40.98% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +53.17% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +68.29% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.43% | |
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NVIDIA Corp | 5.62% | |
Amazon.com Inc | 4.61% | |
Alphabet Inc Class A | 4.51% | |
McKesson Corp | 3.06% | |
Cencora Inc | 2.94% | |
MercadoLibre Inc | 2.44% | |
SK Hynix Inc | 2.42% | |
Centene Corp | 2.24% | |
S&P Global Inc | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |