| ISIN | LU0992625839 |
|---|---|
| Numero di valore | 22756576 |
| Bloomberg Global ID | CARPIFE LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 278.59 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 277.29 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 278.63 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 207.04 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 278.59 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 250'472'733 | |
| Attivo della classe *** | 155'960'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.14% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +3.04% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +9.22% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +30.01% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +20.14% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +60.02% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +74.53% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +70.17% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.60% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.10% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.73% | |
| Amazon.com Inc | 4.07% | |
| S&P Global Inc | 3.03% | |
| SK Hynix Inc | 2.99% | |
| Cencora Inc | 2.65% | |
| McKesson Corp | 2.41% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.36% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |