| ISIN | LU1966631001 |
|---|---|
| Numero di valore | 46913320 |
| Bloomberg Global ID | CAGCAEA LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 191.42 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 191.59 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 213.08 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 171.02 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 191.42 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 419'577'808 | |
| Attivo della classe *** | 108'426'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.61% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | -2.06% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | -0.67% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | -0.83% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | -7.86% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +16.85% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +35.58% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +35.79% |
22.02.2021 - 03.12.2025
22.02.2021 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.56% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.31% | |
| Colgate-Palmolive Co | 4.80% | |
| Procter & Gamble Co | 4.75% | |
| Amazon.com Inc | 4.57% | |
| S&P Global Inc | 3.71% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.54% | |
| Unilever PLC | 3.47% | |
| L'Oreal SA | 3.21% | |
| Schneider Electric SE | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |