Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1966631001
Numero di valore 46913320
Bloomberg Global ID CAGCAEA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.27 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 189.75 EUR 23.06.2025
Max 52 settimani * 213.08 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 171.02 EUR 08.04.2025
NAV * 191.27 EUR 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 453'952'512
Attivo della classe *** 110'772'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.68% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.19% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese +0.33% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi -2.32% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi -7.02% 24.12.2024
24.06.2025
1 anno -2.89% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +20.87% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +34.88% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +35.68% 22.02.2021
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.30%
Amazon.com Inc 4.50%
NVIDIA Corp 4.03%
Procter & Gamble Co 3.79%
Colgate-Palmolive Co 3.50%
Novo Nordisk AS Class B 3.36%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.34%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.85%
S&P Global Inc 2.77%
Hermes International SA 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)