Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992627371
Numero di valore 22763370
Bloomberg Global ID CARPPFC LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.01 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 163.14 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 169.95 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 155.18 CHF 22.04.2024
NAV * 163.01 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 542'699'356
Attivo della classe *** 3'605'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.23% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.92% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.23% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +18.13% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +9.53% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +9.25% 19.01.2022
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURUSD 20250509 C1.12 49.42%
EURUSD 20250509 C1.1 43.36%
Option On Euro Stoxx 50 28.88%
Option On Nasdaq 100 Feb25 23.46%
Future On Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 21.37%
EURUSD 20250307 C1.06 19.48%
EURUSD 20250404 C1.08 12.99%
SAP SE 8.28%
Fresenius SE & Co KGaA 7.96%
Prada SpA 7.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.8% United States19.1% Germany12.4% Taiwan9.4% France8.8% Netherlands5.4% Italy5.2% Switzerland4.8% United Kingdom2.5% Norway3.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.2% Technology20.5% Consumer Cyclical14.7% Communication Services10.4% Financial Services10.4% Industrials9.6% Healthcare4.8% Basic Materials2.9% Consumer Defensive1.3% Energy2.2% Others

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)