ISIN | LU0992627371 |
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Numero di valore | 22763370 |
Bloomberg Global ID | CARPPFC LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.91 CHF | 12.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.96 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 settimani * | 171.11 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 159.89 CHF | 26.08.2024 |
NAV * | 166.91 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 593'216'464 | |
Attivo della classe *** | 4'133'919 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.75% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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1 mese | -1.78% |
15.07.2025 - 12.08.2025
15.07.2025 12.08.2025 |
3 mesi | +0.28% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mesi | -0.58% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 anno | +3.29% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 anni | +20.42% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 anni | +13.27% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 anni | +11.86% |
19.01.2022 - 12.08.2025
19.01.2022 12.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Stoxx W Opt W2 20250711 P5025 | 15.63% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 8.95% | |
SAP SE | 7.94% | |
Microsoft Corporation | 6.72% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 5.52% | |
Prada SpA | 5.22% | |
France (Republic Of) 0% | 5.21% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored Adr | 5.04% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.85% | |
France (Republic Of) 0% | 4.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |