ISIN | LU0807688931 |
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Numero di valore | 19032609 |
Bloomberg Global ID | CARGACH LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Grande Europe A CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com ehttps://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.82 CHF | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 213.57 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 242.19 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 191.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 216.82 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 670'361'851 | |
Attivo della classe *** | 2'836'899 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.27% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 mese | -2.77% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -3.35% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | -3.05% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | -6.13% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +7.80% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +21.27% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +28.50% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.99% | |
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ASML Holding NV | 4.45% | |
SAP SE | 4.27% | |
Unilever PLC | 3.67% | |
Siemens AG | 3.62% | |
Hermes International SA | 3.26% | |
Schneider Electric SE | 3.10% | |
Demant AS | 3.07% | |
L'Oreal SA | 2.71% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.79% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |