Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
103.87
EUR
17.09.2025 |
103.77
EUR
17.09.2025 |
103.77
EUR
17.09.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.11
EUR
17.09.2025 |
92.02
EUR
17.09.2025 |
92.02
EUR
17.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5'558'476.93
USD
17.09.2025 |
5'552'918.45
USD
17.09.2025 |
5'552'918.45
USD
17.09.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
110.62
USD
17.09.2025 |
110.51
USD
17.09.2025 |
110.51
USD
17.09.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
94.54
USD
17.09.2025 |
94.45
USD
17.09.2025 |
94.45
USD
17.09.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
111.17
USD
17.09.2025 |
111.06
USD
17.09.2025 |
111.06
USD
17.09.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147 |
94.54
USD
17.09.2025 |
94.45
USD
17.09.2025 |
94.45
USD
17.09.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918 |
54.42
AUD
18.09.2025 |
54.42
AUD
18.09.2025 |
54.42
AUD
18.09.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380 |
70.27
CHF
18.09.2025 |
70.27
CHF
18.09.2025 |
70.27
CHF
18.09.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470 |
92.13
CHF
18.09.2025 |
92.13
CHF
18.09.2025 |
92.13
CHF
18.09.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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