| ISIN | LU2156500147 |
|---|---|
| Numero di valore | 54011937 |
| Bloomberg Global ID | UB25UQD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.93 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.92 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 94.93 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.68 USD | 28.10.2024 |
| NAV * | 94.93 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 94.93 USD | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 94.93 USD | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 101'307'965 | |
| Attivo della classe *** | 14'921'136 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.80% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.10% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.30% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.05% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +2.20% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +4.68% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +13.03% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +20.16% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +10.74% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 9.69% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.00% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.51% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.75% | |
| Equinix, Inc. 1% | 2.88% | |
| Citigroup Inc. 5.5% | 2.45% | |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% | 2.44% | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.44% | |
| BNP Paribas SA 4.375% | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |