UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2156499894
Numero di valore 54011919
Bloomberg Global ID UB25UPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.86 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 109.83 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 109.86 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 104.40 USD 22.07.2024
NAV * 109.86 USD 21.07.2025
Issue Price * 110.04 USD 21.07.2025
Redemption Price * 110.04 USD 21.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'456'394
Attivo della classe *** 19'687'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.81% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.31% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +1.13% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +2.26% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +5.23% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +12.07% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +16.84% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +9.86% 22.09.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 8.54%
United States Treasury Bills 0% 6.94%
United States Treasury Bills 0% 4.67%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 3.75%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 3.72%
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 3.34%
Air Lease Corporation 3.375% 2.96%
Equinix, Inc. 1% 2.72%
Citigroup Inc. 5.5% 2.32%
Biogen Inc 4.05% 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)