ISIN | LU2156500063 |
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Numero di valore | 54011932 |
Bloomberg Global ID | UB25UQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.48 USD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.47 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.48 USD | 15.05.2025 |
Min 52 settimani * | 103.78 USD | 16.05.2024 |
NAV * | 109.48 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | 109.48 USD | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 109.48 USD | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'453'117 | |
Attivo della classe *** | 41'150'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +0.42% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +1.07% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +2.40% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +5.51% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +12.07% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +14.21% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +9.48% |
22.09.2020 - 15.05.2025
22.09.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 3.2% | 4.10% | |
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Edison International 4.95% | 3.73% | |
Glencore Funding LLC 4% | 3.58% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 3.57% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% | 3.54% | |
Imperial Brands Finance Plc 4.25% | 3.18% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 2.83% | |
Equinix, Inc. 1% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.44% | |
Delta Air Lines Inc. 7% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |